鹏华丰泽债券(LOF)（160618）主要财务指标_基金行情_网易财经

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鹏华丰泽债券(LOF) (鹏华丰泽 160618) 开放型债券型 LOF基金

加入自选基金

价格：--

-- --

2013/03/25 12:10:59

今开:--
最高--
昨收:--
最低:--
基金经理:祝松、邓
成交量:--
成交额:--
基金类型:债券型
投资风格:债券型基金
基金公司:鹏华基金

净值:1.3668
累计净值:1.7318
折溢价率:-0.13%
总净资产:17.24亿
总份额:12.64亿份

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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)主要财务指标

主要财务指标资产负债表

报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31
6,119,596	2,130,831	4,520,414	57,095,597	31,482,458	56,433,716	20,990,467	15,554,850	12,827,233	3,407,672	3,019,183	2,710,117	-461,779	1,631,578	2,173,910	1,015,849	909,504	5,124,391	4,589,973	10,358,431	11,551,968	6,265,119	13,810,537	7,695,617	67,020,745	38,688,623	51,075,250	57,501,985	-33,917,953	-17,927,864	-6,623,729	76,864,529	58,269,070	-14,906,895	156,183,008	85,342,502
10,508,891	24,415,990	32,879,359	36,164,402	36,016,238	40,352,115	14,822,944	11,083,948	8,699,701	2,607,567	2,729,437	1,519,842	-2,334,295	1,268,486	1,119,987	373,120	932,120	9,223,206	5,771,528	8,759,894	13,286,740	-16,540,367	27,451,969	38,803,914	43,042,249	20,210,986	28,788,031	23,200,314	42,147,940	-21,056,091	28,878,125	52,400,964	139,448,105	42,551,317	58,715,547	47,171,050
1,724,135,320	2,329,129,415	3,117,311,288	3,381,440,931	3,851,574,838	5,367,173,619	2,562,890,591	1,667,414,802	1,036,322,017	158,824,020	163,488,025	182,456,594	182,537,377	212,050,858	242,498,517	259,240,947	301,498,222	804,764,755	709,785,043	607,630,727	437,054,243	469,210,234	520,609,690	627,393,837	1,429,721,888	1,466,526,102	1,427,837,479	1,666,742,669	1,609,240,684	2,237,752,495	2,255,680,359	2,225,556,420	2,148,691,892	3,195,284,436	3,210,191,331	2,999,501,778
1.3640	1.3588	1.3561	1.3539	1.3324	1.3223	1.3016	1.2866	1.2730	1.2110	1.1860	1.1660	1.1490	1.1510	1.1430	1.1320	1.1280	1.1250	1.1170	1.1100	1.0860	1.0590	1.0430	1.0230	1.0100	1.2740	1.2400	1.1650	1.1250	1.1170	1.1260	1.1440	1.1050	1.0650	1.0700	1.0350
0.0040	0.0011	0.0017	0.0212	0.0091	0.0169	0.0141	0.0114	0.0455	0.0251	0.0200	0.0172	-0.0027	0.0084	0.0105	0.0041	0.0018	0.0077	0.0083	0.0221	0.0262	0.0144	0.0254	0.0091	0.0547	0.0336	0.0375	0.0402	-0.0183	-0.0090	-0.0034	0.0395	0.0213	-0.0050	0.0534	0.0294

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