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鹏华证券分级 (券商指基 160633) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.9650

-0.0050 -1.33%
2019/09/23 00:00:00

鹏华证券分级(160633)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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-39,851,491194,346,133-25,611,524-12,800,197-82,737,647-49,777,440-115,467,31555,621,488-8,173,564-27,685,44115,072,3011,525,891-52,511,350-1,111,106,998-107,911,559-333,646,750
22,788,25718,689,608-44,654,211-66,084,858-67,587,949-35,168,439-4,653,038-17,807,396-26,056,285-10,814,392-10,248,643-27,408,903-112,663,162-1,028,225,168-46,534,468-648,096,821
543,290,006715,434,690420,476,575334,483,603431,281,543718,870,674712,845,176595,170,097861,271,497773,075,850687,742,336927,068,3431,251,659,5611,225,533,6435,841,433,320555,633,121
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-0.05930.3951-0.0667-0.0273-0.1116-0.0641-0.13770.0770-0.0106-0.03370.01790.0016-0.0423-0.4457-0.0324-0.2461

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