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鹏华环保分级 (环保分级 160634) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.7040

0.0040 0.72%
2019/11/18 00:00:00

鹏华环保分级(160634)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
-1,272,390-9,481,81320,412,734-8,429,072-12,450,260-21,241,022-6,907,515-7,418,02110,895,101-4,110,8337,692,1034,477,7396,508,4593,623,222-47,179,12051,331,764-108,881,706
760,950204,638157,679-13,799,658-22,651,299-7,754,754-337,531-1,604,309859,535-7,327,0703,348,822-4,896,2631,456,380-9,955,849-6,245,348-9,640,848-53,837,356
84,164,89786,276,978100,103,60579,084,62387,396,261100,192,678122,693,601137,723,562151,730,949145,700,782172,643,156174,157,836225,757,911172,947,368190,989,422247,121,667187,680,210
0.74600.75700.84100.66900.76500.87301.05801.11601.19801.11201.13501.08601.09401.05301.03101.27901.0220
-0.0111-0.08240.1714-0.0720-0.1081-0.1846-0.0578-0.05850.0850-0.02730.04910.02320.03560.0209-0.25460.2332-0.3323

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