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鹏华港美互联股票(QDII-LOF) (互联网QD 160644) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
12,704,039-2,977,1695,47618,696,299-32,431,9624,038,2724,605,903-20,866,273
3,463,995-1,990,5773,472,9441,948,147-12,985,832-11,152,592-11,110,274-4,485,077
99,382,310102,810,341121,259,970130,078,649122,751,056170,698,161177,496,438197,309,286
0.93970.82880.85140.85200.73760.91800.90010.8785
0.1114-0.02180.00000.1158-0.18460.02080.0224-0.0874

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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