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嘉实原油(QDII-LOF-FOF) (嘉实原油 160723) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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嘉实原油(QDII-LOF-FOF)(160723)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-3,208,4641,106,59224,446,596-56,488,4888,771,3865,135,684819,7137,388,6955,694,643-6,988,032
-821,519-1,496,744-4,407,937-1,857,024-196,6982,456,6961,017,9623,988,398-978,167-1,342,634
104,776,586118,322,810113,578,543117,745,923125,985,03640,404,38131,237,99035,839,74372,897,71884,371,428
1.11111.15261.15660.95871.45551.35061.13961.10170.98670.9185
-0.03160.01190.2060-0.50710.17350.18700.02530.11700.0687-0.0465

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