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嘉实原油(QDII-LOF-FOF) (嘉实原油 160723) 开放型 QDII QDII基金
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嘉实原油(QDII-LOF-FOF)(160723)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,208,464 | 1,106,592 | 24,446,596 | -56,488,488 | 8,771,386 | 5,135,684 | 819,713 | 7,388,695 | 5,694,643 | -6,988,032 |
| -821,519 | -1,496,744 | -4,407,937 | -1,857,024 | -196,698 | 2,456,696 | 1,017,962 | 3,988,398 | -978,167 | -1,342,634 |
| 104,776,586 | 118,322,810 | 113,578,543 | 117,745,923 | 125,985,036 | 40,404,381 | 31,237,990 | 35,839,743 | 72,897,718 | 84,371,428 |
| 1.1111 | 1.1526 | 1.1566 | 0.9587 | 1.4555 | 1.3506 | 1.1396 | 1.1017 | 0.9867 | 0.9185 |
| -0.0316 | 0.0119 | 0.2060 | -0.5071 | 0.1735 | 0.1870 | 0.0253 | 0.1170 | 0.0687 | -0.0465 |
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