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大成中小盘混合(LOF) (大成小盘 160918) 开放型 混合型 封转开基金

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2013/03/25 12:10:59
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大成中小盘混合(LOF)(160918)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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60,448,82946,799,862-26,357,101180,375,798-66,048,236-1,462,867-47,488,39123,231,65632,290,99622,567,727-4,818,43035,056,427-26,542,363-10,434,669-6,865,091-121,898,629155,772,995-73,431,78086,083,831103,051,60117,798,59459,346,742-27,921,760
18,474,45450,126,7119,255,262105,320,223-26,042,824-19,832,441-33,005,72323,839,83035,519,77327,810,2945,857,229-4,959,550702,832-2,800,929-3,968,321-108,670,038120,074,958-123,991,257170,178,884109,348,47549,623,68441,386,842-2,612,255
475,482,196587,141,884762,413,407799,455,237800,953,090606,820,362505,086,377415,421,369361,651,325363,149,930381,489,092403,458,468454,777,883537,106,387593,817,403790,411,088617,332,829412,884,005445,169,555351,721,589364,097,546564,892,902733,283,625
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