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易方达银行指数分级 (银行业 161121) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.0109

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2019/12/09 00:00:00

易方达银行指数分级(161121)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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252,9585,561,93337,642,640-25,546,29328,871,453-31,321,959-12,254,0307,993,40417,574,9535,174,28714,873,877-9,405,2145,732,6291,723,955-14,635,77517,256,465-43,853,910
6,826,7835,277,9211,881,615-4,383,3822,154,5451,901,8554,693,6843,720,4866,856,217-10,133,5182,470,991-1,251,8531,047,068-3,583,333-9,521,167-11,959,613-28,706,979
235,435,941243,081,737224,040,281245,671,827310,146,594281,702,896300,515,514288,210,527300,677,234279,378,084412,428,310394,855,633100,213,80596,889,210121,366,639169,026,706186,477,018
0.97240.97170.96930.83770.92020.82790.94480.96370.93870.88240.86740.83610.81880.77510.78850.85920.7834
0.00100.02300.1402-0.07490.0875-0.0977-0.03660.02560.05520.01240.0312-0.03590.04490.0127-0.08650.0755-0.1386

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