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易标普500指数(QDII-LOF) (标普500 161125) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
-99,473,39312,178,4596,266,0048,674,60014,807,441-27,217,67719,610,2399,549,517-9,840,4355,685,4302,153,8087,779,95014,158,934
-20,337,660484,074708,620173,630197,7306,357,556473,5121,095,4831,049,0101,364,409513,52819,882,465-3,584,207
414,415,691231,197,660163,926,598155,850,083151,130,577144,611,750264,267,143154,105,911119,839,800160,604,494126,747,382139,360,925580,645,300
1.15921.42951.33861.28711.21601.10161.25961.13761.05281.10021.05551.03761.0326
-0.37210.09210.05140.07110.1142-0.18720.11370.0810-0.07480.04320.01690.01880.0261

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