易标普500指数(QDII-LOF)（161125）主要财务指标_基金行情_网易财经

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易标普500指数(QDII-LOF) (标普500 161125) 开放型 QDII 股票复制指数型

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价格：--

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2013/03/25 12:10:59

今开:--
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最低:--
基金经理:范冰、刘
成交量:--
成交额:--
基金类型:QDII
投资风格:QDII
基金公司:易方达

净值:1.4118
累计净值:1.4118
折溢价率:-2.11%
总净资产:4.14亿
总份额:3.58亿份

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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)主要财务指标

主要财务指标资产负债表

报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润

2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
-99,473,393	12,178,459	6,266,004	8,674,600	14,807,441	-27,217,677	19,610,239	9,549,517	-9,840,435	5,685,430	2,153,808	7,779,950	14,158,934
-20,337,660	484,074	708,620	173,630	197,730	6,357,556	473,512	1,095,483	1,049,010	1,364,409	513,528	19,882,465	-3,584,207
414,415,691	231,197,660	163,926,598	155,850,083	151,130,577	144,611,750	264,267,143	154,105,911	119,839,800	160,604,494	126,747,382	139,360,925	580,645,300
1.1592	1.4295	1.3386	1.2871	1.2160	1.1016	1.2596	1.1376	1.0528	1.1002	1.0555	1.0376	1.0326
-0.3721	0.0921	0.0514	0.0711	0.1142	-0.1872	0.1137	0.0810	-0.0748	0.0432	0.0169	0.0188	0.0261

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