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易标普信息科技指数(QDII-LOF) (标普科技 161128) 开放型 QDII 股票复制指数型
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易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,271,590 | 239,431,471 | -140,346,329 | 18,259,370 | 6,984,700 | 8,977,938 | 18,140,462 | -29,227,125 | 9,978,235 | 5,609,268 | -1,214,380 | 2,267,741 | 1,904,785 | 13,145,533 | 14,582,810 |
| 31,942,450 | 25,676,855 | -24,070,776 | 415,588 | 1,180,496 | 4,016,664 | -59,595 | 372,207 | 111,333 | 582,269 | 599,298 | 202,002 | 676,384 | 26,695,283 | -1,999,033 |
| 835,205,552 | 947,936,489 | 845,728,489 | 239,650,159 | 141,953,969 | 116,288,917 | 124,481,956 | 118,354,250 | 197,601,348 | 55,123,720 | 49,293,486 | 46,432,760 | 34,172,879 | 39,301,003 | 241,725,379 |
| 2.2269 | 2.0838 | 1.6211 | 1.8375 | 1.6464 | 1.5574 | 1.4423 | 1.2415 | 1.4922 | 1.3353 | 1.1960 | 1.2096 | 1.1315 | 1.0752 | 1.0616 |
| 0.1420 | 0.4641 | -0.4360 | 0.1888 | 0.0844 | 0.1168 | 0.1992 | -0.2680 | 0.1153 | 0.1391 | -0.0298 | 0.0684 | 0.0576 | 0.0779 | 0.0614 |
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