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易原油(QDII-LOF-FOF)A (原油基金 161129) 开放型 QDII FOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
-2,477,045-252,63426,065,567-66,184,60810,516,8338,139,3271,218,0956,191,7124,888,090-6,749,019-2,112,003
-2,786,366-562,406-3,002,148-3,178,752-436,515634,653553,3721,037,401-801,644-15,037,195-815,555
102,833,728123,825,089121,111,895115,460,133166,139,52671,371,75239,838,35242,893,42454,646,03161,472,03962,496,950
1.06951.10481.11120.90681.38841.28741.08481.05430.92840.85450.9673
-0.0227-0.00230.2050-0.49140.13750.15980.03280.12920.0761-0.1076-0.0307

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