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国投瑞银白银期货(LOF) (白银基金 161226) 开放型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国投瑞银白银期货(LOF)(161226)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
843,93033,210,52710,151,989-10,622,36913,027,942-19,673,8832,954,425-22,601,362-7,212,320-10,567,907-22,611,02619,886,265-18,926,50619,172,54326,539,8831,279,758-1,840,541
-20,739,98844,298,903-4,284,7261,287,653-13,974,944-235,538-21,782,710-2,462,731-14,409,970-2,516,573-13,848,72210,116,301-9,947,42233,473,53010,092,181728,416-4,311,630
789,170,704950,043,218321,832,447289,079,880248,641,001250,904,355274,936,756304,879,114373,878,128340,516,534402,015,041466,380,913619,656,236353,533,987386,767,189102,550,50178,433,751
0.89700.89100.77400.75300.78300.74400.80300.79400.85300.87600.92000.99100.97101.06701.05300.94200.9240
0.00080.04740.0239-0.03020.0401-0.05840.0079-0.0571-0.0171-0.0211-0.05450.0386-0.03600.05560.14870.0167-0.0241

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