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招商中证全指证券公司指数分级 (券商分级 161720) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.9977

-0.0064 -1.85%
2019/06/14 00:00:00

招商中证全指证券公司指数分级(161720)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
2,115,261,360-101,656,663-94,777,498-556,531,152-460,227,170-1,654,323,088972,196,011-437,899,326-672,002,157-24,637,790-245,240,052-109,176,441-471,442,014446,503,143-3,078,598,348-1,064,675,914617,859,663
5,365,550-130,838,856-27,846,997-53,852,266-900,951,617-431,280,182-204,066,043-839,251,757-17,524,026-93,557,622155,696,601-26,132,937-198,101,560-195,941,820-2,609,281,811733,311,801126,247,372
7,573,894,5464,403,444,0313,181,502,2553,095,398,2263,840,334,0778,642,539,88812,735,538,60414,602,204,24119,751,667,14315,792,021,95817,121,728,31910,195,746,5766,054,696,5443,534,382,9471,308,327,2009,758,405,00410,178,483,745
1.16290.80270.83490.86101.01300.64100.76900.71500.72500.75100.78400.79100.80800.94201.02201.04201.1740
0.3525-0.0212-0.0252-0.1506-0.0540-0.10310.0554-0.0182-0.0288-0.0011-0.0125-0.0111-0.11860.1743-0.5710-0.11480.0816

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