rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家社会责任18个月定期开放混合C (社会责任C 161913) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8172

0.0628 3.58%
2021/04/19 00:00:00

万家社会责任18个月定期开放混合C(161913)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
11,198,8032,434,2904,295,959324,0204,123,4312,324,920-1,020,690
2,398,9964,136,979-315,2175,519,006893,144421,950-123,189
38,651,90215,876,74624,802,80020,506,84220,182,82116,697,94014,373,020
2.00901.39621.59671.32021.29931.07770.9277
0.60790.15990.27660.02090.26610.1501-0.0659

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014