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金鹰持久增利债券(LOF)C (持久增利 162105) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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2013/03/25 12:10:59
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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
-1,160,8675,462,570-2,538,543-674,115-1,426,555446,886-2,043,2701,109,945-514,595561,330-671,497264,701-351,680-98,2652,617,311228,3902,344,3443,297,652
904,5552,610,396-1,312,713-2,009,931-1,182,279-240,821-546,811764,194-520,648665,844272,466567,140310,318211,4062,287,072-215,4992,003,1134,008,589
56,029,91858,097,33247,600,79150,371,86151,518,81153,182,40353,767,89856,671,75256,356,32557,913,64145,914,26520,624,40632,737,40042,297,53162,795,016146,846,38864,834,03998,883,528
1.06161.07570.96591.01741.03091.05951.05091.09061.06951.07901.06961.08051.07061.06761.06721.04341.03590.9980
-0.02040.1102-0.0514-0.0135-0.02850.0088-0.03970.0319-0.00970.0107-0.01680.0117-0.0096-0.00200.02720.00310.03650.0155

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