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金鹰持久回报分级债券A (回报A 162106) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：--
--%- 1.1319
- 0次/共0元
- 2.76亿
- 债券型
- 债券型基金
- 马洪娟、
- 金鹰基金
- 2012-03-05
- 1000元
金鹰持久回报分级债券A(162106)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,692,364 | 9,242,778 | 17,454,823 | 20,194,942 | -26,429,801 | -4,791,868 | 9,742,005 | 18,667,320 | 12,992,530 | 235,796 | 22,866,610 |
| 6,555,755 | 1,285,186 | 9,004,145 | 5,020,776 | -1,733,792 | 7,095,007 | 14,469,305 | 14,847,398 | 11,961,678 | 8,642,379 | 10,248,730 |
| 275,533,164 | 267,840,800 | 323,493,222 | 306,038,398 | 417,772,335 | 444,202,137 | 553,876,155 | 544,134,150 | 525,466,833 | 512,474,303 | 512,238,510 |
| 1.2694 | 1.2339 | 1.1585 | 1.0959 | 1.0293 | 1.0944 | 1.1001 | 1.0808 | 1.0587 | 1.0325 | 1.0487 |
| 0.0354 | 0.0349 | 0.0625 | 0.0541 | -0.0651 | -0.0099 | 0.0194 | 0.0375 | 0.0262 | 0.0005 | 0.0468 |
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