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金鹰持久回报分级债券A (回报A 162106) 开放型 债券型 定期开放式基金

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金鹰持久回报分级债券A(162106)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-312013-12-312013-09-302013-06-302013-03-312012-12-312012-09-302012-06-30
7,692,3649,242,77817,454,82320,194,942-26,429,801-4,791,8689,742,00518,667,32012,992,530235,79622,866,610
6,555,7551,285,1869,004,1455,020,776-1,733,7927,095,00714,469,30514,847,39811,961,6788,642,37910,248,730
275,533,164267,840,800323,493,222306,038,398417,772,335444,202,137553,876,155544,134,150525,466,833512,474,303512,238,510
1.26941.23391.15851.09591.02931.09441.10011.08081.05871.03251.0487
0.03540.03490.06250.0541-0.0651-0.00990.01940.03750.02620.00050.0468

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