泰达宏利500指数增强(LOF)（162216）主要财务指标_基金行情_网易财经

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泰达宏利500指数增强(LOF) (泰达500 162216) 开放型指数型量化投资型

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价格：--

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2013/03/25 12:10:59

今开:--
最高--
昨收:--
最低:--
基金经理:刘洋、刘
成交量:--
成交额:--
基金类型:指数型
投资风格:偏股型基金
基金公司:泰达宏利

净值:1.4381
累计净值:2.6164
折溢价率:-0.56%
总净资产:3.9亿
总份额:2.88亿份

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泰达宏利500指数增强(LOF)(162216)主要财务指标

主要财务指标资产负债表

报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
16,393,213	43,782,849	56,812,386	-9,082,277	15,746,424
3,458,989	69,371,005	12,490,884	25,873,621	4,940,420
390,433,329	383,698,037	375,379,905	331,891,480	263,543,941
1.3568	1.2989	1.1611	0.9912	1.0051
0.0554	0.1471	0.1676	-0.0295	0.0570

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