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国富恒利债券(LOF)A (国富恒利 164509) 开放型 债券型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘怡敏
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国富恒利债券(LOF)A(164509)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312017-03-102016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-312014-12-312014-09-302014-06-30
666,1041,977,362515,3411,094,8511,622,2791,374,611168,52180,589-799,4591,908,511-229,1461,179,668604,314130,768716,521-1,778,1904,686,0481,238,0363,384,0852,745,0194,677,1989,469,57610,070,14119,382,60210,113,5798,661,054
1,622,9841,862,348537,542688,6121,362,336780,26162,84170,098-146,0711,100,957239,692907,117591,844-45,0251,452,9453,041,1725,146,0192,420,7535,036,9703,502,4886,239,6896,317,1798,174,13421,513,7197,417,6644,033,165
925,737,33724,031,812100,366,63444,769,658156,141,848622,914,38039,310,90611,274,53910,966,62270,301,81876,490,495126,992,57881,033,97791,229,201189,518,468192,407,280194,185,470196,409,538195,171,502211,873,640209,128,621336,722,386327,252,810410,688,221391,305,620388,557,741
1.02241.01750.99610.98360.96421.08941.05781.04391.03631.04271.01701.01901.00701.00001.00001.39401.40601.35801.35001.29201.27601.15101.11901.08301.03201.0220
0.00330.02460.01430.01950.00320.01330.01510.0076-0.01800.0261-0.00240.01100.00770.00100.0052-0.01290.03270.00860.02130.01670.01770.03240.02820.05110.02660.0228

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