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信诚中证基建工程指数(LOF) (基建工程 165525) 开放型 指数型 股票复制指数型
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信诚中证基建工程指数(LOF)(165525)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,510,279 | -74,569,616 | -131,511,656 | 2,069,824 | -8,385,868 | -12,419,193 | 15,607,119 | -9,632,364 | -979,601 | -19,785,265 | -9,830,277 | -14,207,479 | 122,454 | -44,107,660 | 12,195,206 | -3,766,146 | 263,769 |
| 9,011,848 | -49,285,009 | -5,985,762 | -1,487,298 | -517,851 | -4,406,466 | -2,991,025 | -6,184,844 | -5,211,318 | -3,731,445 | -4,553,891 | -11,254,138 | -5,185,455 | -15,561,902 | 1,756,531 | -1,656,667 | 132,225 |
| 1,119,269,283 | 1,316,732,927 | 1,712,941,520 | 169,369,740 | 112,601,285 | 108,726,522 | 133,576,261 | 93,555,160 | 110,751,674 | 85,884,109 | 112,947,976 | 140,265,069 | 291,605,362 | 360,323,759 | 223,636,191 | 212,755,473 | 12,581,511 |
| 0.6940 | 0.6510 | 0.6860 | 0.7360 | 0.7320 | 0.7900 | 0.8880 | 0.7630 | 0.8370 | 0.8280 | 1.0130 | 1.0980 | 1.1950 | 1.1980 | 1.2650 | 1.1940 | 1.0490 |
| 0.0571 | -0.0327 | -0.1311 | 0.0115 | -0.0596 | -0.0905 | 0.1165 | -0.0760 | -0.0077 | -0.1836 | -0.0826 | -0.0793 | 0.0005 | -0.1210 | 0.0675 | -0.0465 | 0.0250 |
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