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中欧恒利三年定期开放混合 (中欧恒利 166024) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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中欧恒利三年定期开放混合(166024)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
386,043,753-879,264,992798,667,136-176,442,052-577,217,0371,594,054,134-898,400,002-437,496,456-25,597,403-75,349,384
56,867,72889,619,255-40,430,90499,035,09088,298,88127,814,853-60,537,587116,801,267254,443,8243,697,970
7,209,374,4696,823,330,7167,702,595,7086,903,928,5727,080,370,6247,657,587,6616,063,533,5286,961,933,5297,399,429,9857,425,027,389
0.96890.91701.03520.92790.95161.02920.81490.93570.99450.9979
0.0519-0.11820.1073-0.0237-0.07760.2142-0.1207-0.0588-0.0034-0.0101

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