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国寿安保策略精选混合(LOF) (国寿精选 168002) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 混合型
  • 股债平衡型
  • 国寿安保

国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
96,396,15832,753,082-563,4966,004,4075,179,9502,170,94221,959,134-3,636,982104,373-4,048,485-6,879,3973,909,529
40,270,6434,106,08114,329,0092,042,120504,9826,934,2979,461,455-291,544-2,735,203-6,169,606-710,8331,702,321
700,008,776122,413,81088,412,36881,370,61078,725,65583,366,008101,883,504136,187,476204,215,625204,111,252208,159,737215,039,133
2.08061.74111.27021.26241.17201.10021.12810.94750.96750.96700.98621.0188
0.33900.4702-0.00830.09040.07430.02690.1831-0.02430.0005-0.0192-0.03260.0185

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