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国富亚洲机会股票(QDII) (国富亚洲 457001) 开放型 QDII 区域投资型
加入自选基金最新净值：1.0450
0.0080 0.77%- 1.1220
- 2次/共0.09元
- 3.54亿
- QDII
- QDII
- 徐成
- 国海富兰克林
- 2012-01-04
- 500元
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,022,661 | -790,496 | 53,077,888 | -41,334,513 | -27,384,517 | -2,371,995 | 5,567,785 | 19,401,149 | 37,946,230 | 9,384,510 | 29,881,379 | -1,987,002 | 37,217,415 | 4,815,208 | -646,025 | 840,478 | -2,709,940 | -256,109 | 442,643 | -227,028 | -1,087,579 | 1,541,287 | 868,556 | 1,985,311 | 1,427,928 | -3,177,361 | -848,831 | 2,187,885 | 6,665,995 | -6,460,651 |
| 13,654,642 | 15,061,780 | 15,532,346 | -23,683,495 | -22,070,689 | 1,550,753 | 8,194,201 | 45,160,393 | 24,370,918 | 8,719,970 | 12,034,231 | 10,917,588 | 14,326,699 | -34,173 | -1,450,414 | -956,873 | -1,024,504 | 1,690,497 | 417,916 | 429,147 | 872,178 | 1,637,218 | -646,563 | 1,169,378 | 609,080 | -634,204 | 697,715 | -126,623 | -1,698,446 | -619,118 |
| 353,558,403 | 351,559,481 | 353,185,459 | 320,446,596 | 362,248,572 | 411,486,878 | 426,710,015 | 425,201,677 | 427,459,455 | 388,755,253 | 380,959,528 | 327,088,201 | 331,964,419 | 262,035,627 | 6,862,603 | 7,267,133 | 6,892,456 | 10,244,735 | 14,902,161 | 18,610,966 | 23,543,207 | 29,533,127 | 36,897,983 | 42,411,635 | 57,775,040 | 61,168,107 | 60,773,478 | 63,285,610 | 98,673,433 | 134,244,642 |
| 0.9830 | 0.9740 | 0.9760 | 0.8370 | 0.9450 | 1.0120 | 1.0480 | 1.0340 | 1.0420 | 0.9490 | 0.9260 | 0.8500 | 0.8550 | 0.7470 | 0.7560 | 0.8310 | 0.7410 | 1.0110 | 1.0610 | 1.0350 | 1.0460 | 1.0960 | 1.0450 | 1.0200 | 0.9840 | 0.9700 | 1.0400 | 1.0550 | 1.0240 | 0.9660 |
| 0.0084 | -0.0022 | 0.1416 | -0.1078 | -0.0675 | -0.0058 | 0.0136 | 0.0472 | 0.0927 | 0.0229 | 0.0755 | -0.0051 | 0.1039 | 0.0248 | -0.0727 | 0.0919 | -0.2829 | -0.0183 | 0.0272 | -0.0103 | -0.0444 | 0.0501 | 0.0224 | 0.0419 | 0.0257 | -0.0585 | -0.0142 | 0.0280 | 0.0557 | -0.0317 |
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