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汇添富中证生物科技指数(LOF)A (生物科技 501009) 开放型 指数型 股票复制指数型
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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,900,185 | -27,871,324 | 124,574,726 | 22,165,623 | 4,854,916 | 9,619,472 | -4,024,890 | 25,207,870 | -15,878,527 | -11,776,383 | -2,446,568 | 3,609,408 | 2,752,682 | 1,637,234 | 2,870,159 | 728,215 |
| 11,424,740 | 97,572,781 | 24,465,470 | 6,975,993 | 6,335,252 | 2,257,161 | 2,153,354 | -2,522,676 | -5,416,423 | -6,539,453 | 2,221,736 | 1,864,643 | 885,569 | 110,337 | 934,114 | 830,590 |
| 1,291,384,249 | 1,247,144,375 | 729,734,027 | 211,217,361 | 112,132,804 | 93,745,622 | 86,697,246 | 126,187,698 | 67,547,768 | 78,605,530 | 101,326,004 | 60,052,540 | 52,172,105 | 50,477,648 | 67,457,889 | 84,974,046 |
| 2.4714 | 2.2911 | 2.1359 | 1.5414 | 1.3286 | 1.2632 | 1.1355 | 1.1675 | 0.8675 | 1.0823 | 1.2259 | 1.2206 | 1.1520 | 1.0847 | 1.0475 | 1.0086 |
| 0.1907 | -0.0557 | 0.6523 | 0.1831 | 0.0636 | 0.1284 | -0.0466 | 0.3046 | -0.2149 | -0.1540 | -0.0369 | 0.0807 | 0.0608 | 0.0276 | 0.0376 | 0.0054 |
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