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汇添富中证生物科技指数(LOF)C (生物科C 501010) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
-4,123,21630,257,560-18,746,950-14,625,149-4,897,3432,472,9141,446,438726,239262,936-350,884
2,532,235-3,405,969-6,824,190-7,471,5172,956,3622,570,6231,306,127-8,00888,258-1,095
94,196,746121,020,039101,784,43091,733,224146,713,18147,792,199112,888,02627,022,5867,028,6218,382,629
1.13991.17210.87011.08521.22681.21971.15081.08351.04591.0077
-0.04070.2888-0.2045-0.1516-0.05850.05870.02210.06510.0350-0.0083

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