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汇添富中证中药指数(LOF)C (中药C 501012) 开放型 指数型 股票复制指数型
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汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,638,868 | -1,191,717 | -2,564,628 | 2,971,725 | -2,630,407 | -2,317,967 | -883,451 | 574,191 | -106,618 | -1,302,417 | 340,157 | 1,689,977 |
| -731,448 | -287,681 | -295,269 | -1,406,616 | -435,401 | 14,275 | 187,876 | 2,845 | -255,021 | -2,121 | 458,742 | 663,588 |
| 102,109,134 | 27,905,667 | 19,567,851 | 21,633,465 | 14,530,657 | 15,509,291 | 18,595,472 | 18,016,332 | 18,222,366 | 22,126,188 | 24,811,203 | 28,808,565 |
| 0.7766 | 0.7547 | 0.8048 | 0.8818 | 0.7359 | 0.8805 | 1.0127 | 1.0403 | 1.0084 | 1.0164 | 1.0740 | 1.0557 |
| 0.0347 | -0.0404 | -0.0935 | 0.1440 | -0.1453 | -0.1326 | -0.0516 | 0.0331 | -0.0054 | -0.0580 | 0.0139 | 0.0176 |
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