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国泰中证申万证券行业指数(LOF) (券商基金 501016) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-58,090,606141,499,165-8,151,041-3,098,856-27,127,555-7,741,747-7,394,6341,781,0421,185,748
9,702,395185,710-239,9053,258,982-350,814-253,688-275,840345,913890,230
1,115,138,8311,053,484,600318,499,062221,464,340175,679,958116,164,08352,685,06040,712,72210,457,991
1.03211.08890.73890.74950.76510.89660.95911.11451.0418
-0.05580.2503-0.0222-0.0117-0.1500-0.0849-0.15200.07860.0116

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