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南方原油(QDII-FOF)A (南方原油 501018) 开放型 QDII LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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南方原油(QDII-FOF)A(501018)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
-9,346,8176,556,10285,342,627-178,800,05525,436,05627,647,8914,252,13932,990,99145,853,299-29,704,288-25,096,73174,122,07217,611,442
-2,069,912-2,044,821-9,840,027-2,113,842748,5186,796,7876,461,29519,241,3548,192,2759,395,127-1,363,13946,602,7933,314,657
392,861,742421,215,449412,464,008376,863,815352,193,504204,571,858148,472,908187,861,622357,114,910864,409,934453,383,855295,920,004347,879,124
1.06961.10431.10140.90051.37131.26861.06861.04160.92510.85430.96381.06720.9603
-0.02390.01890.2012-0.47840.13460.17870.02600.12050.0728-0.0529-0.07810.20440.0717

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