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鹏华香港中小企业指数(LOF) (港中小企 501023) 开放型指数型 LOF基金

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价格：--

-- --

2013/03/25 12:10:59

今开:--
最高--
昨收:--
最低:--
基金经理:张羽翔、
成交量:--
成交额:--
基金类型:指数型
投资风格:偏股型基金
基金公司:鹏华基金

净值:1.1487
累计净值:1.1487
折溢价率:-1.13%
总净资产:1,025.3万
总份额:935.9万份

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鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)主要财务指标

主要财务指标资产负债表

报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31
1,059,564	165,629	956,611	-2,191,650	1,463,197	-879,648	-1,489,340	3,057,146	-3,306,313	-1,653,140	1,492,066	-2,212,116	2,840,928	8,622,872	2,133,588	22,676,203	-3,856,229
603,175	-372,500	-418,082	209,304	-778,402	-628,128	394,824	-468,529	-378,335	365,359	162,011	195,143	12,556,999	2,571,375	8,344,626	13,302,118	-5,277,260
10,252,991	11,827,955	13,654,410	12,813,380	17,085,417	21,185,742	23,931,553	28,619,278	30,179,487	32,919,389	39,365,894	40,029,867	52,433,254	156,479,336	184,010,292	243,241,700	308,319,118
1.0955	1.0002	0.9974	0.9294	1.1011	1.0212	1.0618	1.1273	1.0214	1.1207	1.1704	1.1267	1.1875	1.1493	1.0920	1.0786	0.9898
0.0966	0.0135	0.0684	-0.1613	0.0822	-0.0403	-0.0634	0.1064	-0.1063	-0.0458	0.0423	-0.0578	0.0284	0.0570	0.0104	0.0979	-0.0093

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