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鹏华香港中小企业指数(LOF) (港中小企 501023) 开放型 指数型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
1,463,197-879,648-1,489,3403,057,146-3,306,313-1,653,1401,492,066-2,212,1162,840,9288,622,8722,133,58822,676,203-3,856,229
-778,402-628,128394,824-468,529-378,335365,359162,011195,14312,556,9992,571,3758,344,62613,302,118-5,277,260
17,085,41721,185,74223,931,55328,619,27830,179,48732,919,38939,365,89440,029,86752,433,254156,479,336184,010,292243,241,700308,319,118
1.10111.02121.06181.12731.02141.12071.17041.12671.18751.14931.09201.07860.9898
0.0822-0.0403-0.06340.1064-0.1063-0.04580.0423-0.05780.02840.05700.01040.0979-0.0093

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