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东方红睿玺三年定开混合 (东证睿玺 501049) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 王延飞
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  • 混合型
  • 股债平衡型
  • 东证资管

东方红睿玺三年定开混合(501049)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
381,699,008151,637,711-50,335,841417,193,894-223,478,121-147,014,970-84,549,662-26,069,341
19,283,60742,139,95128,438,767-69,974,091-20,448,11820,480,39746,600,80117,949,453
2,463,351,9382,081,652,9301,930,015,2201,980,351,0601,563,157,1661,786,635,2871,933,650,2572,018,199,919
1.24501.05210.97541.00090.79000.90300.97731.0200
0.19290.0766-0.02540.2108-0.1129-0.0743-0.0427-0.0132

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