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国寿安保科技创新3年封闭混合 (科创国寿 501097) 开放型 混合型

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2013/03/25 12:10:59
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  • 张琦、吴
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  • 混合型
  • 股债平衡型
  • 国寿安保

国寿安保科技创新3年封闭混合(501097)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-30
23,395,10213,890,244
21,946,275997,584
366,931,773343,536,671
1.11171.0409
0.07090.0421

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