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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A (香港大盘 501301) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
5,796,37623,050,942-11,627,5676,417,572-26,342,48017,759,589-8,031,557-1,829,64224,658,614-22,518,8235,049,107283,869-5,711,0258,530,25210,730,4252,503,220
931,419-82,376-605,8561,756,812-875,457371,834-964,9764,424,657-458,377-964,2023,810,5954,808,22073,6593,241,3574,494,5962,478,315
196,193,060188,933,468196,942,823224,770,856233,331,214196,936,105238,528,526229,936,898255,914,985246,348,750263,495,515268,424,096298,268,204140,779,797116,338,564123,364,465
1.19711.15721.03171.10611.07661.23801.13651.18501.18941.08071.18131.15781.16201.17211.08261.0082
0.03510.1238-0.06440.0309-0.15000.0936-0.0401-0.00880.1101-0.09940.02240.0012-0.03040.07750.08640.0124

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