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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A (香港大盘 501301) 开放型 指数型 股票复制指数型
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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,796,376 | 23,050,942 | -11,627,567 | 6,417,572 | -26,342,480 | 17,759,589 | -8,031,557 | -1,829,642 | 24,658,614 | -22,518,823 | 5,049,107 | 283,869 | -5,711,025 | 8,530,252 | 10,730,425 | 2,503,220 |
| 931,419 | -82,376 | -605,856 | 1,756,812 | -875,457 | 371,834 | -964,976 | 4,424,657 | -458,377 | -964,202 | 3,810,595 | 4,808,220 | 73,659 | 3,241,357 | 4,494,596 | 2,478,315 |
| 196,193,060 | 188,933,468 | 196,942,823 | 224,770,856 | 233,331,214 | 196,936,105 | 238,528,526 | 229,936,898 | 255,914,985 | 246,348,750 | 263,495,515 | 268,424,096 | 298,268,204 | 140,779,797 | 116,338,564 | 123,364,465 |
| 1.1971 | 1.1572 | 1.0317 | 1.1061 | 1.0766 | 1.2380 | 1.1365 | 1.1850 | 1.1894 | 1.0807 | 1.1813 | 1.1578 | 1.1620 | 1.1721 | 1.0826 | 1.0082 |
| 0.0351 | 0.1238 | -0.0644 | 0.0309 | -0.1500 | 0.0936 | -0.0401 | -0.0088 | 0.1101 | -0.0994 | 0.0224 | 0.0012 | -0.0304 | 0.0775 | 0.0864 | 0.0124 |
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