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国金上证50分级B (国金50B 502022) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.1070

0.0040 1.10%
2019/10/10 00:00:00

国金上证50分级B(502022)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
8,720,3795,280,3647,518,336-4,770,1641,435,131-2,871,937-5,674,5776,896,6066,618,83710,158,122208,1311,100,4731,036,905-300,931-3,424,8923,172,842-21,593,135
10,216,9342,036,456-389,353-321,957-630,2952,470,366-117,7694,056,0124,927,5273,085,257-253,306-436,223188,322-1,460,615-5,096,391-2,966,430-30,012,372
149,567,361113,645,82738,363,55837,165,15836,374,48036,728,72591,211,74683,932,35374,816,02889,519,74181,534,14622,531,91324,873,83426,038,61929,997,08736,326,26526,582,212
1.06001.00700.96600.79500.93600.90000.94700.99501.41401.31001.19001.16001.13801.09501.10701.22701.1070
0.05980.08580.1735-0.11090.0345-0.0314-0.06200.08570.11110.12160.00450.05370.0452-0.0114-0.12850.1377-0.2615

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