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大成中证互联网金融指数分级B (网金B 502038) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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大成中证互联网金融指数分级B(502038)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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-4,654,99618,788,266-5,469,502-2,546,293-9,361,7872,709,384-6,318,1024,691,368-3,645,234-2,261,305-1,676,421-5,571,824-1,163,222-52,069,94157,388,978-58,859,185
-502,676-1,129,828-2,116,839-100,299-2,940,068-3,945,886-5,033,817-2,917,386-3,057,643568,945-1,001,448-2,153,797-5,576,857-18,970,3363,755,757-15,651,752
53,859,94463,252,19643,652,06647,755,46050,286,73562,400,04264,597,97775,619,50380,872,65287,731,21493,427,274103,276,363117,018,211131,468,934253,919,728121,526,867
0.85580.93060.65520.76900.81020.95960.91971.03830.97681.01871.04481.09141.14911.15790.91400.7194
-0.07260.2744-0.0956-0.0446-0.16100.0438-0.09780.0656-0.0468-0.0257-0.0184-0.0564-0.0109-0.29120.1708-0.3082

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