景顺长城中证TMT150ETF（512220）主要财务指标_基金行情_网易财经

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景顺长城中证TMT150ETF (景顺TMT 512220) 开放型指数型跨市场ETF

加入自选基金

价格：--

-- --

2013/03/25 12:10:59

今开:--
最高--
昨收:--
最低:--
基金经理:曾理
成交量:--
成交额:--
基金类型:指数型
投资风格:偏股型基金
基金公司:景顺长城

净值:1.5084
累计净值:1.5084
折溢价率:0.04%
总净资产:3.89亿
总份额:2.8亿份

首页概览净值走势基金经理折溢价率新闻公告基金分红持有人结构投资组合财务指标基金资料

景顺长城中证TMT150ETF(512220)主要财务指标

主要财务指标资产负债表

报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润

2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30
-18,902,888	29,216,949	33,538,403	-40,032,433	92,519,819	-38,155,047	-24,577,180	-63,863,351	3,386,144	-12,506,090	28,609,560	6,440,490	1,686,859	-26,006,966	-5,656,481	595,237	-159,658,151	154,957,880	-268,792,885	-179,689,624	17,349,175	-97,367	19,365,097
2,220,641	-11,360,874	-7,592,488	-14,477,134	363,720	-27,115,503	327,240	-36,764,101	-19,206,874	-28,468,902	-7,957,607	-45,181,573	-11,284,023	-25,164,601	-11,576,916	-54,934,478	-3,419,276	-16,055,858	-162,372,444	19,733,185	8,956,067	7,210,860	9,243,510
389,346,476	318,205,304	328,916,391	310,352,018	358,619,272	239,095,496	275,749,262	300,326,442	370,398,033	401,649,641	440,902,525	452,837,865	483,140,607	500,133,682	552,120,563	581,755,568	666,342,144	764,308,114	483,838,034	770,403,828	48,303,468	50,561,447	102,748,482
1.3882	1.4051	1.2825	1.1560	1.3066	0.9433	1.0944	1.1919	1.4442	1.4321	1.4698	1.3850	1.3649	1.3610	1.4323	1.4473	1.4377	1.8199	1.4026	1.9909	1.6968	1.0999	1.0934
-0.0749	0.1195	0.1267	-0.1486	0.3563	-0.1512	-0.0975	-0.2522	0.0127	-0.0433	0.0906	0.0189	0.0046	-0.0691	-0.0142	0.0013	-0.3795	0.3829	-0.7468	-2.6500	0.6061	-0.0019	0.0553

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