博时标普500ETF(QDII)（513500）主要财务指标_基金行情_网易财经

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博时标普500ETF(QDII) (标普500 513500) 开放型 QDII QDII基金

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价格：--

-- --

2013/03/25 12:10:59

今开:--
最高--
昨收:--
最低:--
基金经理:万琼、汪
成交量:--
成交额:--
基金类型:QDII
投资风格:QDII
基金公司:博时基金

净值:2.3534
累计净值:2.3534
折溢价率:-0.65%
总净资产:25.84亿
总份额:11.19亿份

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博时标普500ETF(QDII)(513500)主要财务指标

主要财务指标资产负债表

报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
174,584,757	81,086,744	344,104,249	-326,183,061	85,123,980	43,035,926	52,111,124	79,321,341	-112,527,517	64,698,712	37,000,335	-23,251,830	17,276,054	7,719,871	3,246,749	17,009,618	15,828,052	8,574,215	9,534,368	1,103,837	17,120,339	-5,291,273	-1,014,696	3,560,758	16,273,548	3,224,704	13,369,042	9,290,980
18,394,214	60,229,766	38,205,758	-19,098,321	9,018,662	6,580,441	8,804,656	5,180,854	10,045,215	3,573,346	1,941,275	4,993,670	1,943,231	2,232,563	968,032	2,875,106	1,260,190	1,019,829	2,562,510	231,420	2,430,141	3,477,549	9,000,972	3,694,563	10,875,421	2,395,133	666,949	1,161,589
2,584,124,485	2,157,054,534	2,056,218,396	1,674,738,795	1,477,921,262	1,140,905,624	912,565,689	801,560,934	702,935,968	826,021,561	490,716,770	450,162,963	456,821,478	382,529,824	385,582,129	379,287,785	265,095,525	217,506,415	208,932,200	208,149,094	204,724,572	198,232,742	226,669,041	315,540,509	336,263,996	424,886,185	372,873,761	267,251,003
2.3097	2.1531	2.0628	1.7180	2.1088	1.9677	1.8901	1.7820	1.6019	1.8612	1.6701	1.5426	1.6210	1.5498	1.5191	1.5062	1.4343	1.3359	1.2832	1.2257	1.2199	1.1211	1.1517	1.1524	1.1406	1.0956	1.0877	1.0406
0.1609	0.0907	0.3437	-0.3907	0.1424	0.0810	0.1069	0.1793	-0.2602	0.1740	0.1275	-0.0828	0.0683	0.0310	0.0129	0.0699	0.0970	0.0527	0.0579	0.0056	0.1031	-0.0291	-0.0044	0.0125	0.0474	0.0080	0.0480	0.0256

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