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万家消费成长股票 (万家消费 519193) 开放型 股票型 消费主题

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最新净值:1.8804

0.0049 0.26%
2020/06/04 00:00:00

万家消费成长股票(519193)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-83,943,779119,041,48767,809,535-20,356,406147,039,127-17,822,664-8,040,376-12,339,16116,146,980-10,436,64295,852,81717,791,790
64,159,80118,367,62338,587,61645,329,87425,235,577-11,915,329-11,421,6443,695,44315,383,167-23,595,608113,304,4353,279,123
1,827,347,6511,434,055,015940,210,836696,887,116605,732,040235,919,125187,021,297206,487,720236,154,987199,530,446463,648,515825,267,232
1.71891.75721.56711.44171.48581.06431.16401.21201.28521.17841.19291.0164
-0.08150.20040.1190-0.04340.4494-0.1057-0.0487-0.07220.0937-0.03800.21660.0204

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