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万家宏观择时多策略混合 (万家宏观 519212) 开放型 混合型

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最新净值:1.2198

-0.0001 -0.01%
2019/12/06 00:00:00

万家宏观择时多策略混合(519212)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
-1,383,376-32,392,68089,528,139-10,702,612-2,411,835-46,823,17812,842,64410,084,20128,011,6016,135,451
162,4227,336,4559,626,543-10,728,042-4,487,187-16,983,28541,693,6006,671,76226,733,0183,848,219
199,673,133245,251,894280,226,363253,335,524237,071,107248,160,479328,537,308281,700,337394,524,073486,570,080
1.16551.17011.32610.95811.00291.01181.19781.11361.07371.0125
-0.0074-0.15630.3619-0.0439-0.0101-0.18160.04910.03460.06530.0123

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