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交银丰润收益债券C (交银丰润C 519745) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0954
0.0003 0.03%- 1.2294
- 4次/共0.13元
- 13.48亿
- 债券型
- 债券型基金
- 魏玉敏
- 交银施罗德
- 2014-11-24
- 1元
交银丰润收益债券C(519745)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,164 | -17,155 | -50,641 | 19,989 | 8,011 | 9,182 | 3,588 | 11,158 | 15,580 | 3,535 | 10,909 | 23,157 | 3,350,723 | 65,086 | 33,931 | 12,470 | 57,836 | 331,998 | -93,184 | 445,387 | 296,559 | 980,840 | 1,067,482 | 357,954 |
| 842 | -42,500 | 60,590 | 9,063 | 7,456 | 9,114 | 8,804 | 9,248 | 7,724 | 108,036 | 8,165 | 13,294 | 3,471,998 | 16,650 | 33,434 | 32,228 | 43,444 | 754,034 | 411,517 | 475,036 | 470,567 | 316,723 | 277,975 | 215,881 |
| 2,208,185 | 1,637,916 | 2,507,984 | 1,625,049 | 1,005,999 | 967,814 | 898,884 | 925,982 | 958,930 | 1,054,176 | 779,946 | 882,487 | 1,967,328 | 2,219,723 | 18,160,951 | 4,294,084 | 8,481,405 | 25,081,921 | 24,749,923 | 24,843,107 | 25,611,101 | 25,314,542 | 24,333,701 | 23,266,219 |
| 1.0883 | 1.0754 | 1.0832 | 1.0871 | 1.0746 | 1.0706 | 1.0603 | 1.0557 | 1.0435 | 1.0272 | 1.0220 | 1.0090 | 0.9910 | 1.0150 | 1.0130 | 1.0110 | 1.0090 | 1.0750 | 1.0610 | 1.0650 | 1.0980 | 1.0850 | 1.0430 | 0.9970 |
| 0.0130 | -0.0096 | -0.0098 | 0.0210 | 0.0095 | 0.0105 | 0.0040 | 0.0120 | 0.0161 | 0.0034 | 0.0138 | 0.0164 | 0.0058 | 0.0049 | 0.0034 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0142 | -0.0040 | 0.0191 | 0.0127 | 0.0420 | 0.0457 | 0.0154 |
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