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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

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最新净值:2.0030

0.0000 0.00%
2018/11/19 00:00:00

交银丰享收益债券A(519746)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
4,975,2965,200,8496,707,2314,061,0032,190,738-664,7952,051,510
5,570,1695,737,8794,804,5524,499,4231,842,043-843,3422,586,835
234,161,299553,235,973541,903,930523,127,548526,512,4304,360,812402,065,201
1.99502.05402.03402.00901.99301.97901.0150
0.02230.01930.02560.01550.0159-0.00190.0052

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