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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

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最新净值:2.1265

0.0010 0.05%
2021/04/15 00:00:00

交银丰享收益债券A(519746)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
3,031,011366,1192,866,45918,108,31510,345,59013,195,5616,421,3111,133,468505,8264,975,2965,200,8496,707,2314,061,0032,190,738-664,7952,051,510
4,587,0832,536,47010,759,29013,091,57410,338,09511,015,0518,569,967983,845883,5775,570,1695,737,8794,804,5524,499,4231,842,043-843,3422,586,835
529,048,907540,649,6391,074,741,3681,067,909,8161,047,583,4311,040,076,7711,029,179,2301,025,381,44727,682,006234,161,299553,235,973541,903,930523,127,548526,512,4304,360,812402,065,201
2.09502.13112.12802.12302.08602.06602.04002.02702.01601.99502.05402.03402.00901.99301.97901.0150
0.01200.00090.00570.03610.02060.02620.01270.01270.02370.02230.01930.02560.01550.0159-0.00190.0052

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