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交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

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最新净值:0.9830

0.0020 0.20%
2019/08/23 00:00:00

交银数据产业灵活配置混合(519773)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
-34,958,431270,440,337-112,839,767-30,763,225-106,911,667127,552,985-71,424,117-1,637,061-120,275,276-51,919,549-46,522,757
-2,727,96889,388,169-93,798,574-88,925,35325,378,217-75,583,514-64,349,911-36,764,83011,151,589-669,332-7,314,099
745,722,163989,361,097681,881,300934,960,779770,860,263823,225,041742,929,295977,505,7261,117,137,6641,336,268,7951,455,988,858
0.87000.89900.65300.75300.78200.89700.75700.82400.82200.90600.9410
-0.03710.2470-0.0962-0.0297-0.11490.1391-0.0665-0.0013-0.0847-0.0342-0.0248

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