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交银裕利纯债债券C (交银裕利C 519787) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.1539
0.0001 0.01%- 1.1539
- 0次/共0.00元
- 35.11亿
- 债券型
- 债券型基金
- 连端清
- 交银施罗德
- 2016-11-15
- 1元
交银裕利纯债债券C(519787)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | -18 | -600 | 317 | 302 | 486 | 172 | 1,216 | 1,393 | 1,547 | 1,403 | 1,657 | 1,051 | 1,303 | 1,174 | 289 |
| 770 | 734 | 602 | 183 | 293 | 647 | 206 | 818 | 1,444 | 1,383 | 1,464 | 1,140 | 1,381 | 1,328 | 841 | 263 |
| 85,262 | 105,055 | 115,313 | 15,945 | 27,570 | 78,374 | 28,333 | 28,183 | 136,433 | 135,062 | 133,537 | 135,609 | 140,815 | 150,036 | 129,391 | 129,277 |
| 1.1443 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1356 | 1.1208 | 1.1114 | 1.1004 | 1.0937 | 1.0819 | 1.0709 | 1.0586 | 1.0475 | 1.0347 | 1.0272 | 1.0179 | 1.0087 |
| 0.0089 | -0.0002 | -0.0082 | 0.0154 | 0.0085 | 0.0097 | 0.0067 | 0.0121 | 0.0110 | 0.0123 | 0.0111 | 0.0129 | 0.0074 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0059 |
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