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交银裕利纯债债券C (交银裕利C 519787) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1539

0.0001 0.01%
2021/04/15 00:00:00

交银裕利纯债债券C(519787)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
817-18-6003173024861721,2161,3931,5471,4031,6571,0511,3031,174289
7707346021832936472068181,4441,3831,4641,1401,3811,328841263
85,262105,055115,31315,94527,57078,37428,33328,183136,433135,062133,537135,609140,815150,036129,391129,277
1.14431.13531.13531.13561.12081.11141.10041.09371.08191.07091.05861.04751.03471.02721.01791.0087
0.0089-0.0002-0.00820.01540.00850.00970.00670.01210.01100.01230.01110.01290.00740.00930.00920.0059

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