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长信富安纯债半年定开债券A (长信富安A 519945) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.0063
0.0004 0.04%- 1.2223
- 4次/共0.22元
- 2.11亿
- 债券型
- 债券型基金
- 冯彬
- 长信基金
- 2015-11-03
- 1元
长信富安纯债半年定开债券A(519945)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-06-09 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,286,279 | 2,939,410 | 1,234,911 | 7,855,170 | 1,419,484 | 2,782,539 | 305,997 | 179,295 | 3,817,309 | 4,930,960 | 3,307,117 | 829,458 | 2,556,382 | 4,311,963 | 18,261,144 | 9,226,005 | 11,289,134 | -18,694,728 | 23,526,449 | 4,105,062 | 31,469,494 |
| 2,470,562 | 4,689,561 | 5,110,343 | 5,328,017 | 2,938,111 | 3,002,471 | 596,448 | -116,714 | 3,043,958 | 4,479,160 | 1,795,261 | 1,623,036 | 906,583 | -25,901,952 | 2,720,201 | 19,690,153 | 20,373,125 | 27,822,815 | 13,337,729 | 13,637,950 | 19,078,048 |
| 203,706,160 | 412,229,684 | 409,290,274 | 363,621,914 | 355,766,744 | 210,280,067 | 207,497,528 | 207,274,902 | 279,610,597 | 275,793,288 | 156,958,125 | 153,651,007 | 152,821,550 | 150,265,168 | 2,002,677,744 | 1,984,416,600 | 1,975,190,595 | 1,963,901,462 | 979,775,468 | 956,249,019 | 952,143,957 |
| 1.0035 | 1.0151 | 1.0078 | 1.0341 | 1.0117 | 1.0485 | 1.0346 | 1.0331 | 1.0315 | 1.0174 | 1.0524 | 1.0302 | 1.0247 | 1.0075 | 1.0040 | 0.9949 | 0.9903 | 0.9846 | 1.0708 | 1.0451 | 1.0406 |
| -0.0146 | 0.0072 | 0.0034 | 0.0223 | 0.0061 | 0.0139 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0141 | 0.0310 | 0.0222 | 0.0056 | 0.0171 | 0.0027 | 0.0092 | 0.0046 | 0.0057 | -0.0147 | 0.0257 | 0.0045 | 0.0344 |
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