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长信富安纯债半年定开债券A (长信富安A 519945) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0063

0.0004 0.04%
2021/01/22 00:00:00

长信富安纯债半年定开债券A(519945)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-06-092019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
-5,286,2792,939,4101,234,9117,855,1701,419,4842,782,539305,997179,2953,817,3094,930,9603,307,117829,4582,556,3824,311,96318,261,1449,226,00511,289,134-18,694,72823,526,4494,105,06231,469,494
2,470,5624,689,5615,110,3435,328,0172,938,1113,002,471596,448-116,7143,043,9584,479,1601,795,2611,623,036906,583-25,901,9522,720,20119,690,15320,373,12527,822,81513,337,72913,637,95019,078,048
203,706,160412,229,684409,290,274363,621,914355,766,744210,280,067207,497,528207,274,902279,610,597275,793,288156,958,125153,651,007152,821,550150,265,1682,002,677,7441,984,416,6001,975,190,5951,963,901,462979,775,468956,249,019952,143,957
1.00351.01511.00781.03411.01171.04851.03461.03311.03151.01741.05241.03021.02471.00751.00400.99490.99030.98461.07081.04511.0406
-0.01460.00720.00340.02230.00610.01390.00150.00070.01410.03100.02220.00560.01710.00270.00920.00460.0057-0.01470.02570.00450.0344

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