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长信利保债券 (长信利保 519947) 开放型 债券型

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最新净值:0.9889

-0.0037 -0.37%
2019/10/18 00:00:00

长信利保债券(519947)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
-192,0024,079,145-2,027,7751,190,373-2,695,6281,670,763-3,191,5942,475,533138,784-407,046-16,894,468-10,785,794-9,777,507-45,564,039
365,9082,559,581-1,350,398383,788-1,813,512-504,09828,5842,043,967-2,540,631-24,538,313-2,663,491-461,801-30,059,199-28,155,407
36,468,02739,834,48550,080,97746,726,49444,437,87959,542,44159,812,12290,161,76179,961,12797,455,948623,990,5261,016,827,1471,562,170,0562,515,362,687
0.97400.97850.90370.94260.91600.95840.93140.97400.94210.93840.94080.96710.97680.9746
-0.00490.0797-0.03700.0188-0.04530.0264-0.04210.02830.0015-0.0009-0.0205-0.0081-0.0053-0.0185

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