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长信富海纯债一年定开债券C (长信富海C 519953) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0756

-0.0023 -0.21%
2020/05/29 00:00:00

长信富海纯债一年定开债券C(519953)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
970,178922,8582,120,2741,394,3712,833,8984,523,5283,087,7681,514,0002,766,9303,807,35321,741,36111,314,65212,639,121-73,079,07918,907,05316,508,52215,083,52240,604,338
281,4951,147,7381,730,023871,9762,116,4883,312,001-1,019,5101,791,9101,781,846-4,301,515-30,540,65024,994,917-13,095,29316,909,04823,665,16220,931,67826,331,71614,217,284
45,710,16044,739,982165,434,799163,314,524161,920,153159,086,255236,975,947233,888,179232,374,179229,607,2493,028,043,3383,006,301,9772,994,987,3252,982,348,2041,213,044,4171,254,973,6601,238,465,1391,223,381,616
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