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长信多利混合 (长信多利 519959) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2960

0.0110 0.86%
2019/11/19 00:00:00

长信多利混合(519959)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
38,834,83628,620,52559,603,097-24,130,659-11,925,63413,798,811-11,026,63121,392,40225,708,71631,537,74518,553,374-30,043,674-6,938,575-23,434,187-77,721,202219,193,312-96,720,506
30,444,32519,316,4796,808,729-12,505,234-6,451,5347,751,56012,014,98420,306,18423,031,33112,018,085-48,383,110-30,054,061-6,197,460-5,641,393-13,224,41690,615,73414,290,847
718,832,515625,063,618220,251,859182,923,656237,405,058221,436,285216,369,974270,074,334337,065,864373,874,965550,860,371666,495,402746,912,689781,081,118826,840,707823,812,6531,240,791,468
1.22901.38201.30700.97701.09101.16201.09201.14801.07600.99900.93900.91500.95500.96500.99301.09300.9330
0.07040.13690.3259-0.1145-0.06120.0712-0.05520.07950.07400.05490.0263-0.0391-0.0087-0.0286-0.09460.2407-0.0681

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