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建信双息红利债券H (建信双息H 960029) 开放型 债券型

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最新净值:1.1680

0.0010 0.09%
2019/12/09 00:00:00

建信双息红利债券H(960029)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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18,79911,25576,005-8,75855,024-45,334-56,345-149,500145,38056,091-52,787-203,868103,6309,233
13,2849,08285,829-14,042-15,092-90,776-69,23459,223218,26353,90399,387289,067196,9391,879
1,979,0672,031,9082,080,4172,004,4122,013,1703,280,6154,083,4466,754,3938,508,86512,880,17216,474,86717,927,36820,701,9441,702,632
1.15801.14701.14101.09901.10401.08201.09701.10901.15101.13601.12801.16701.20601.2060
0.01070.00630.0417-0.00480.0253-0.0138-0.0124-0.02340.01570.0043-0.0036-0.01260.00890.0117

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