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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:8.2732

0.2387 2.97%
2020/05/26 00:00:00

农银汇理消费主题混合H(960033)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
18,1715,5675,4458,816-2,166,27911,182,196-8,567,480-7,018,250-2,046,570
5,3446,6345,5761,427900,0453,466,617-8,647,484-4,699,647-255,924
--91,15685,59080,14571,32932,057,62351,578,89686,625,79693,644,046
--6.89886.47756.06545.39822.24251.81012.02672.1909
2.19290.42130.41210.6672-0.15940.3958-0.2096-0.1642-0.0921

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