搜索
农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题
加入自选基金最新净值：8.2732
0.2387 2.97%- 8.2732
- 0次/共0元
- 12.79亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 徐文卉
- 农银汇理
- 2018-05-28
- 1000元
农银汇理消费主题混合H(960033)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,894,453 | 128,102,634 | 18,171 | 5,567 | 5,445 | 8,816 | -2,166,279 | 11,182,196 | -8,567,480 | -7,018,250 | -2,046,570 |
| 58,774,239 | 152,952,520 | 5,344 | 6,634 | 5,576 | 1,427 | 900,045 | 3,466,617 | -8,647,484 | -4,699,647 | -255,924 |
| 1,278,750,268 | 839,619,356 | -- | 91,156 | 85,590 | 80,145 | 71,329 | 32,057,623 | 51,578,896 | 86,625,796 | 93,644,046 |
| 5.2549 | 4.2431 | -- | 6.8988 | 6.4775 | 6.0654 | 5.3982 | 2.2425 | 1.8101 | 2.0267 | 2.1909 |
| 1.0246 | 0.6673 | 2.1929 | 0.4213 | 0.4121 | 0.6672 | -0.1594 | 0.3958 | -0.2096 | -0.1642 | -0.0921 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
