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中欧恒利三年定期开放混合 (中欧恒利 166024) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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中欧恒利三年定期开放混合(166024)折溢价率

日期 收盘价 涨跌幅 成交量 成交金额 换手率 折价率
2020-09-24 0.9850 -2.09% 518.68万 513.63万 0.76% --%
2020-09-23 1.0060 0.00% 340.9万 342.4万 0.50% -1.43%
2020-09-22 1.0060 -1.08% 433.38万 438.39万 0.63% -1.70%
2020-09-21 1.0170 -1.07% 510.9万 522.21万 0.75% -2.38%
2020-09-18 1.0280 2.59% 621.24万 631.45万 0.91% -2.33%
2020-09-17 1.0020 0.20% 286.15万 285.85万 0.42% -2.63%
2020-09-16 1.0000 0.00% 217.02万 217.39万 0.32% -2.70%
2020-09-15 1.0000 0.70% 337.19万 335.97万 0.49% -2.25%
2020-09-14 0.9930 0.00% 221.07万 219.62万 0.32% -2.27%
2020-09-11 0.9930 0.40% 345.3万 341.08万 0.50% -2.04%
2020-09-10 0.9890 -0.70% 289.13万 287.33万 0.42% -1.94%
2020-09-09 0.9960 -0.60% 512.89万 509.84万 0.75% -1.87%
2020-09-08 1.0020 1.11% 387.71万 386.81万 0.57% -2.77%
2020-09-07 0.9910 -1.10% 398.92万 398.02万 0.58% -2.86%
2020-09-04 1.0020 -0.89% 436.09万 435.03万 0.64% -2.65%
2020-09-03 1.0110 -0.30% 467.73万 474.51万 0.68% -2.25%
2020-09-02 1.0140 0.00% 381.83万 386.1万 0.56% -2.92%
2020-09-01 1.0140 0.30% 509.15万 515.46万 0.74% -2.86%
2020-08-31 1.0110 -0.59% 447.77万 458.01万 0.66% -2.63%
2020-08-28 1.0170 1.29% 918.19万 927.53万 1.34% -2.60%
2020-08-27 1.0040 -0.20% 450.28万 450.52万 0.66% -2.39%
2020-08-26 1.0060 -0.79% 441.89万 446.56万 0.65% -1.94%
2020-08-25 1.0140 -0.10% 527.36万 535.08万 0.77% -3.07%
2020-08-24 1.0150 0.00% 523.57万 532.03万 0.77% -3.06%
2020-08-21 1.0150 0.40% 311.71万 316.92万 0.46% -2.70%
2020-08-20 1.0370 -0.96% 308.14万 319.73万 0.45% -0.13%
2020-08-19 1.0470 -0.85% 297.36万 312.62万 0.44% -2.68%
2020-08-18 1.0560 0.38% 421.27万 443.51万 0.62% -3.02%
2020-08-17 1.0520 2.14% 718.49万 748.7万 1.05% -3.06%
2020-08-14 1.0300 1.08% 310.4万 317.17万 0.45% -3.10%
2020-08-13 1.0190 -0.10% 469.9万 478.66万 0.69% -3.13%
2020-08-12 1.0200 0.00% 492.28万 499.14万 0.72% -3.43%
2020-08-11 1.0200 0.10% 519.7万 535.6万 0.76% -3.87%
2020-08-10 1.0190 0.99% 664.05万 672.12万 0.97% -4.83%
2020-08-07 1.0090 -1.37% 690.44万 697.37万 1.01% -4.13%
2020-08-06 1.0230 0.29% 425.65万 434.3万 0.62% -3.57%
2020-08-05 1.0200 0.99% 411.88万 417.65万 0.60% -3.79%
2020-08-04 1.0100 1.10% 1,000.15万 1,008.21万 1.47% -3.97%
2020-08-03 0.9990 1.63% 657.43万 654.52万 0.96% -4.32%
2020-07-31 0.9830 1.03% 571.23万 559.42万 0.84% -3.44%
2020-07-30 0.9730 -0.21% 342.48万 334.34万 0.50% -3.83%
2020-07-29 0.9750 1.88% 684.76万 661.08万 1.01% -3.97%
2020-07-28 0.9570 0.10% 464.16万 445.45万 0.68% -3.75%
2020-07-27 0.9560 0.63% 361.61万 344.59万 0.53% -4.02%
2020-07-24 0.9500 -2.56% 657.62万 632.62万 0.97% -3.99%
2020-07-23 1.0300 -0.29% 545.12万 558.34万 0.80% 1.20%
2020-07-22 1.0330 0.10% 595.27万 617.45万 0.87% -3.15%
2020-07-21 1.0320 1.98% 763.56万 784.53万 1.12% -3.89%
2020-07-20 1.0120 2.85% 625.02万 627.16万 0.92% -5.10%
2020-07-17 0.9840 0.00% 761.48万 746.64万 1.12% -3.92%
2020-07-16 1.0090 -3.07% 1,343.82万 1,367.49万 1.97% -1.24%
2020-07-15 1.0410 -0.86% 1,254.2万 1,307.1万 1.84% -3.93%
2020-07-14 1.0500 -0.85% 502.11万 523.99万 0.74% -4.02%
2020-07-13 1.0590 1.83% 1,091.02万 1,146.02万 1.60% -4.61%
2020-07-10 1.0400 -1.05% 1,190.64万 1,243.58万 1.75% -4.19%
2020-07-09 1.0510 0.77% 1,328.99万 1,390.83万 1.95% -4.84%
2020-07-08 1.0430 0.29% 1,414.12万 1,468.53万 2.08% -4.15%
2020-07-07 1.0400 0.19% 1,934.6万 2,047.23万 2.85% -3.21%
2020-07-06 1.0380 5.06% 2,087.64万 2,136.9万 3.08% -4.07%
2020-07-03 0.9880 3.02% 871.68万 855.45万 1.28% -3.83%
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