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中融日盈货币A (中融日盈A 511930) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

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2013/03/25 12:10:59
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中融日盈货币A(511930)折溢价率

日期 收盘价 涨跌幅 成交量 成交金额 换手率 折价率
2020-08-05 99.9990 0.01% 500 5万 0.89% --%
2020-08-04 99.9900 0.01% 8,511 85.1万 15.06% --%
2020-08-03 99.9770 -0.03% 420 4.2万 0.74% --%
2020-07-31 100.0020 0.02% 3,388 33.88万 5.77% --%
2020-07-30 99.9870 -0.00% 1,000 10万 1.70% --%
2020-07-29 99.9880 -0.00% 2,030 20.3万 3.46% --%
2020-07-28 99.9900 -0.01% 400 4万 0.67% --%
2020-07-27 100.0000 0.00% 111 1.11万 0.19% --%
2020-07-24 100.0000 0.01% 401 4.01万 0.67% --%
2020-07-23 99.9910 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-07-22 99.9910 -0.15% 1,417 14.17万 2.27% --%
2020-07-21 100.1420 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-07-20 100.1420 0.11% 400 4万 0.65% --%
2020-07-17 100.0280 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-07-16 100.0280 -0.40% 424 4.24万 0.70% --%
2020-07-15 100.4290 0.25% 2,574 25.76万 4.28% --%
2020-07-14 100.1800 0.03% 4,260 42.68万 7.22% --%
2020-07-13 100.1500 0.15% 1,618 16.2万 2.76% --%
2020-07-10 100.0000 0.01% 402 4.03万 0.76% --%
2020-07-09 99.9950 0.00% 2,427 24.27万 4.61% --%
2020-07-08 99.9940 -0.01% 4,483 44.87万 18.08% --%
2020-07-07 99.9990 -0.00% 500 5万 2.10% --%
2020-07-06 100.0000 0.04% 500 5万 2.07% --%
2020-07-03 99.9630 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-07-02 99.9630 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-07-01 99.9630 -0.39% 200 2万 0.84% --%
2020-06-30 100.3500 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-06-29 100.3500 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-06-24 100.3500 0.38% 100 1万 0.41% --%
2020-06-23 99.9740 0.00% 1,302 13.02万 5.31% --%
2020-06-22 99.9700 -0.02% 500 5万 2.00% --%
2020-06-19 99.9910 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-06-18 99.9910 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-06-17 99.9910 0.00% 190 1.9万 0.76% --%
2020-06-16 99.9900 -0.07% 200 2万 0.74% --%
2020-06-15 100.0630 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-06-12 100.0630 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-06-11 100.0630 0.06% 500 5万 1.99% --%
2020-06-10 100.0000 0.00% 602 6.02万 2.40% --%
2020-06-09 99.9980 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-06-08 99.9980 -0.00% 100 10,000 0.40% --%
2020-06-05 99.9990 0.01% 600 6万 2.34% --%
2020-06-04 99.9940 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-06-03 99.9940 -0.01% 100 9,999 0.39% --%
2020-06-02 100.0000 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-06-01 100.0000 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-05-29 100.0000 0.01% 1,600 16万 6.04% --%
2020-05-28 99.9950 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-05-27 99.9950 -0.00% 1,200 12万 4.51% --%
2020-05-26 99.9960 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-05-25 99.9960 0.00% 2,100 21万 7.78% --%
2020-05-22 99.9950 0.00% 1,600 16万 5.93% --%
2020-05-21 99.9950 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-05-20 99.9950 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-05-19 99.9950 -0.07% 402 4.02万 1.48% --%
2020-05-18 100.0650 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-05-15 100.0650 0.07% 1,423 14.23万 5.16% --%
2020-05-14 99.9970 0.00% 0 0 0.00% --%
2020-05-13 99.9970 0.00% 100 10,000 0.36% --%
2020-05-12 99.9970 0.00% 0 0 0.00% --%
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