报告日期,2020-09-30,2020-06-30,2020-03-31,2019-12-31,2019-09-30,2019-06-30,2019-03-31,2018-12-31,2018-09-30,2018-06-30,2018-03-31,2017-12-31,2017-09-30,2017-06-30,2017-03-31,2016-12-31,2016-09-30,2016-06-30,2016-03-31,2015-12-31,2015-09-30,2015-06-30,2015-03-31,2014-12-31,2014-09-30,2014-06-30,2014-03-31,2013-12-31,2013-09-30,2013-06-30,2013-03-31,2012-12-31,2012-09-30,2012-06-30,2012-03-31,2011-12-31,2011-09-30,2011-06-30,2010-12-31,2010-06-30,2009-12-31,2009-06-30,2008-12-31,2007-12-31,2006-12-31, 销售商品、提供劳务收到的现金(万元),37753,25168,13367,100259,69195,53143,25025,114239,89288,59331,30363,110812,77735,49298,27434,55762,33055,23111,11505,39989,27230,20076,9118,36331,21696,13787,6649,32169,19230,14322,6800,27098,16463,11002,4759,20329,13367,8769,23033,7157,18611,7797,13033,11586,8931, 客户存款和同业存放款项净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 向中央银行借款净增加额(万元,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 收到原保险合同保费取得的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 收到再保险业务现金净额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 保户储金及投资款净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 处置交易性金融资产净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 收取利息、手续费及佣金的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 拆入资金净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 回购业务资金净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 收到的税费返还(万元),659,453,119,2977,2647,1675,823,3294,2304,1493,786,3730,2896,2205,657,2886,1302,791,345,620,--,--,--,18,1,1,--,--,111,91,79,0,156,--,--,--,--,--,0,--,0,0,564,412,328, 收到的其他与经营活动有关的现金(万元),727,636,943,1899,2766,1516,1314,2565,5290,1792,1359,1820,17740,22579,850,2772,1197,481,13,1189,262,138,66,301,136,125,92,319,14,9,7,380,290,290,36,297,200,178,140,20,111,32,49,62,14, 经营活动现金流入小计(万元),39139,26256,14429,105136,74608,56334,27162,120099,96882,62616,32508,116362,98371,74083,28941,61419,35554,24383,11863,41798,27491,20213,9183,36650,21833,13912,6741,32487,19356,14422,6886,27478,16909,11291,4794,20626,13567,8947,23173,7178,18722,7829,13645,12059,9273, 购买商品、接受劳务支付的现金(万元),22139,12709,7356,59485,42752,30623,15928,84337,73220,51741,28858,91589,68697,39221,20906,36472,27798,17375,8599,24666,16639,12785,4878,24320,13905,8976,4432,20475,14717,10671,6163,18048,12879,9029,3083,10120,8068,5116,10227,3840,5645,1951,11003,7368,7017, 客户贷款及垫款净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 存放中央银行和同业款项净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 支付原保险合同赔付款项的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 支付利息、手续费及佣金的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 支付保单红利的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 支付给职工以及为职工支付的现金(万元),5282,3738,2010,14165,10043,7295,4132,15513,11146,7282,3881,13761,9331,6402,3227,9472,6274,4465,2014,8419,5615,3452,1716,5758,3763,2769,984,4599,3357,2370,1113,4768,2210,1539,688,2387,1726,980,1755,642,1298,476,849,591,451, 支付的各项税费(万元),666,491,433,1423,2102,1582,1087,4373,3424,3178,2016,7083,9303,5002,3638,4081,2513,1809,821,3011,1891,1420,339,858,625,426,235,662,575,404,128,1018,1102,734,353,1628,1393,895,1635,804,1427,913,978,1089,106, 支付的其他与经营活动有关的现金(万元),4316,3000,3773,20056,8730,7538,4110,15320,14763,8363,3797,12567,10901,15873,3336,7000,3415,3211,2408,8111,5138,3513,1464,3660,2485,1606,683,3946,2449,1484,827,5607,4129,3391,1823,3515,2229,1539,4674,1764,5078,1812,2678,1180,992, 经营活动现金流出小计(万元),32403,19938,13572,95129,63627,47038,25256,119543,102554,70564,38553,125000,98232,66498,31108,57025,39999,26860,13843,44207,29283,21170,8397,34597,20778,13777,6334,29682,21097,14928,8231,29440,20321,14693,5947,17651,13416,8532,18291,7050,13449,5153,15508,10228,8565, 经营活动产生的现金流量净额(万元),6737,6318,857,10006,10981,9297,1906,556,-5671,-7949,-6045,-8638,139,7585,-2166,4394,-4446,-2476,-1979,-2409,-1791,-957,786,2053,1054,135,407,2806,-1741,-506,-1345,-1962,-3412,-3402,-1153,2975,151,416,4882,128,5273,2676,-1863,1831,707, 收回投资所收到的现金(万元),32760,27310,18490,36889,38700,30900,11300,43715,17936,10736,6800,42450,0,--,7050,21800,11374,8700,2200,4000,480,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 取得投资收益所收到的现金(万元),461,182,83,465,243,98,46,372,238,218,14,853,777,748,263,1553,1479,1074,566,604,--,--,--,--,--,5,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元),--,--,--,0,1,--,--,49,35,34,--,215,621,76,7,190,1,1,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,1,78,78,--,17,11,--,2,--,0,0,4,7,7, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元),3430,1930,--,1347,1017,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,474,--,480,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 收到的其他与投资活动有关的现金(万元),760,380,600,--,493,286,8,9268,143,259,138,247,202,135,90,137,58,43,52,211,184,142,39,125,53,27,16,338,203,155,72,578,440,346,156,210,72,15,44,17,15,5,73,34,8, 减少质押和定期存款所收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 投资活动现金流入小计(万元),37411,29802,19173,38701,40454,31284,11354,53403,18353,11247,6952,43766,1600,959,7410,23680,12912,9818,2819,5289,664,622,39,125,53,32,16,338,203,155,72,578,518,424,156,227,82,15,46,17,15,5,78,42,15, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元),1165,992,521,2313,2404,1260,685,2893,2421,1714,907,4917,1670,1136,637,1948,891,248,196,3461,3397,3738,2925,1747,85,297,708,4781,3012,2449,1436,6548,8074,8026,2493,7912,1256,418,7387,3021,1258,725,3156,700,738, 投资所支付的现金(万元),31560,27360,19230,43389,47226,31400,10100,44079,25200,7200,3100,37236,3492,--,4196,27104,13750,9250,500,5700,-6833,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,20,0,0,0,0, 质押贷款净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,12195,--,--,--,23406,--,--,--,3208,--,--,--,--,--,--,--,1619,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 支付的其他与投资活动有关的现金(万元),45,--,--,--,985,--,--,9000,--,--,--,873,--,--,--,20000,--,--,--,--,--,--,25,--,0,0,--,--,--,--,--,0,0,0,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 增加质押和定期存款所支付的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 投资活动现金流出小计(万元),32770,28352,19751,45701,50615,32660,10785,55972,27621,8914,4007,43026,5162,1136,4833,61248,14641,9498,696,32568,-3436,3738,2950,4955,85,297,708,4781,3012,2449,1436,8168,8074,8026,2493,7912,1256,418,7387,3021,1278,725,3156,700,738, 投资活动产生的现金流量净额(万元),4641,1449,-578,-7000,-10161,-1377,570,-2569,-9268,2334,2945,740,-3562,-177,2577,-37568,-1729,320,2123,-27279,4100,-3117,-2911,-4830,-33,-265,-692,-4443,-2809,-2294,-1364,-7590,-7555,-7602,-2337,-7685,-1174,-403,-7340,-3003,-1263,-720,-3079,-658,-723, 吸收投资收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,246,136,112,96,46436,1618,--,--,35540,1449,1403,--,3599,--,--,--,10,10,--,--,320,320,320,320,29635,29635,--,3000,3000,0,0,0,4602,20, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,246,--,112,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,10,--,--,--,0,--,320,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 取得借款收到的现金(万元),3000,3000,3000,2500,2500,2000,30,14000,14014,13003,8000,23253,13196,11196,3196,17100,14216,8180,3000,13551,17974,14972,4500,9500,4485,4492,--,4400,2000,2000,2085,2813,2914,2914,--,900,900,900,3100,1100,1000,1000,5900,900,1400, 发行债券收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 收到其他与筹资活动有关的现金(万元),--,--,--,--,225,225,--,--,--,--,--,--,--,--,1,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 筹资活动现金流入小计(万元),3000,3000,3000,2500,2725,2225,30,14000,14014,13003,8000,23499,13332,11308,3292,63536,15834,8180,3000,49091,19422,16375,4500,13099,4485,4492,0,4410,2010,2000,2085,3133,3234,3234,320,30535,30535,900,6100,4100,1000,1000,5900,5502,1420, 偿还债务支付的现金(万元),5500,2500,500,12000,12069,11023,7539,20477,16650,12250,3764,17131,14111,8111,3011,20711,13600,10600,3650,--,6300,6150,1550,8534,2468,2046,2035,3582,2684,2557,--,0,204,--,--,2000,2000,--,3000,1000,1000,1000,5800,900,500, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元),113,107,81,404,326,246,175,3583,3333,3137,449,3292,3067,2841,212,2989,2783,2411,471,1799,1144,393,165,2938,2788,198,80,407,268,165,64,2579,2524,--,--,57,57,31,37,14,44,17,85,45,15, 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,0,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 支付其他与筹资活动有关的现金(万元),750,550,300,2200,2053,1553,--,2387,--,--,18,302,2000,--,--,2129,319,292,--,1928,--,--,--,1453,--,--,--,--,--,--,--,0,0,0,--,343,305,132,455,64,62,0,39,0,0, 筹资活动现金流出小计(万元),6363,3157,881,14604,14448,12821,7714,26447,19983,15387,4231,20725,19178,10952,3223,25829,16702,13304,4121,3727,7444,6543,1715,12926,5256,2244,2115,3988,2951,2722,64,2579,2728,0,0,2400,2362,163,3491,1078,1106,1017,5924,945,515, 筹资活动产生的现金流量净额(万元),-3363,-157,2119,-12104,-11723,-10597,-7684,-12447,-5969,-2384,3769,2774,-5846,356,69,37707,-869,-5124,-1121,45364,11978,9832,2785,173,-770,2248,-2115,422,-941,-722,2021,554,506,3234,320,28135,28173,737,2609,3022,-106,-17,-24,4557,905, 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元),-94,49,11,215,26,-26,-154,-79,342,109,-537,-81,40,23,-15,1333,384,329,103,224,-313,-353,-396,-198,-402,1,54,-146,-44,-94,-86,-239,-163,-314,4,-96,-93,-49,-104,-46,-12,10,-22,1,1, 现金及现金等价物净增加额(万元),7921,7659,2409,-8883,-10877,-2703,-5363,-14540,-20566,-7890,131,-5205,-9230,7786,464,5866,-6660,-6951,-875,15900,13975,5406,265,-2802,-150,2118,-2346,-1362,-5536,-3615,-774,-9237,-10624,-8084,-3166,23328,27056,701,46,101,3892,1949,-4988,5732,890, 加:期初现金及现金等价物余额(万元),8606,8606,8469,17489,17489,17489,17489,32028,32499,32499,32499,37704,37704,37704,37704,31838,31838,31838,31838,15938,15938,15938,15938,18740,18740,18740,18740,20102,20102,20102,20102,29338,29338,29338,29338,6010,6010,6010,5964,5964,2071,2071,7060,1328,437, 期末现金及现金等价物余额(万元),16527,16265,10878,8606,6612,14785,12126,17489,11932,24609,32630,32499,28474,45490,38168,37704,25178,24887,30963,31838,29912,21343,16202,15938,18590,20858,16394,18740,14566,16486,19327,20102,18714,21255,26172,29338,33067,6711,6010,6064,5964,4020,2071,7060,1328, 净利润(万元),--,-447,--,-72193,--,-2725,--,-78943,--,2953,--,6595,--,3410,--,8495,--,1571,--,4129,--,1146,--,1966,--,1122,--,1643,--,1094,--,1954,--,1248,--,4648,--,--,4541,--,3581,0,2645,0,0, 少数股东损益(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 未确认的投资损失(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 资产减值准备(万元),--,-59,--,65954,--,-895,--,79241,--,-186,--,2223,--,108,--,617,--,209,--,389,--,62,--,162,--,122,--,98,--,-1,--,64,--,8,--,143,--,--,22,--,66,0,206,0,0, 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元),--,821,--,2431,--,1212,--,2383,--,1150,--,2253,--,1021,--,2028,--,1081,--,1629,--,1033,--,1448,--,718,--,1093,--,498,--,707,--,355,--,538,--,--,363,--,269,0,238,0,0, 无形资产摊销(万元),--,150,--,745,--,355,--,814,--,362,--,720,--,301,--,693,--,379,--,472,--,119,--,137,--,64,--,126,--,61,--,95,--,45,--,74,--,--,56,--,51,0,31,0,0, 长期待摊费用摊销(万元),--,14,--,150,--,71,--,145,--,65,--,99,--,69,--,152,--,77,--,178,--,66,--,104,--,49,--,43,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,25,--,42,0,42,0,0, 待摊费用的减少(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 预提费用的增加(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元),--,9,--,14,--,-58,--,3,--,6,--,2949,--,15,--,134,--,0,--,0,--,--,--,0,--,0,--,1,--,--,--,0,--,--,--,33,--,--,1,--,0,0,2,0,0, 固定资产报废损失(万元),--,--,--,96,--,--,--,107,--,0,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 公允价值变动损失(万元),--,--,--,--,--,--,--,152,--,--,--,73,--,--,--,-105,--,-66,--,-110,--,--,--,-1,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 递延收益增加(减:减少)(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 预计负债(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 财务费用(万元),--,75,--,407,--,293,--,1186,--,422,--,732,--,482,--,-97,--,48,--,392,--,299,--,403,--,64,--,216,--,80,--,-433,--,-337,--,-14,--,--,97,--,41,0,34,0,0, 投资损失(万元),--,890,--,-7025,--,-585,--,-2094,--,-1045,--,-1694,--,-859,--,-1449,--,-1069,--,-732,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 递延所得税资产减少(万元),--,-7,--,-3,--,25,--,531,--,31,--,-589,--,-24,--,-100,--,-49,--,-85,--,-12,--,-4,--,-12,--,13,--,7,--,-25,--,-1,--,-20,--,--,36,--,-38,0,-33,0,0, 递延所得税负债增加(万元),--,-5,--,-143,--,-31,--,193,--,-28,--,-204,--,--,--,-54,--,-24,--,-80,--,--,--,-2,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 存货的减少(万元),--,4748,--,4889,--,2450,--,-90,--,-994,--,-5892,--,1293,--,852,--,-2479,--,-5378,--,-1523,--,-155,--,-374,--,-1379,--,-2189,--,-2392,--,-2929,--,-58,--,--,-892,--,1480,0,-1527,0,0, 经营性应收项目的减少(万元),--,997,--,15981,--,14188,--,5805,--,1778,--,-26421,--,-2456,--,-9369,--,53,--,-3697,--,-1579,--,-718,--,-1607,--,891,--,132,--,1307,--,-1765,--,-2857,--,--,367,--,-452,0,-2367,0,0, 经营性应付项目的增加(万元),--,-868,--,-1281,--,-5002,--,-8893,--,-12513,--,10250,--,-6406,--,2047,--,-2208,--,338,--,-567,--,-1288,--,-9,--,61,--,-249,--,-3240,--,-25,--,487,--,--,267,--,233,0,-1134,0,0, 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 其他(万元),--,--,--,-16,--,--,--,14,--,51,--,269,--,10631,--,550,--,--,--,144,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 经营活动产生现金流量净额(万元),--,6318,--,10006,--,9297,--,556,--,-7949,--,-8638,--,7585,--,4394,--,-2476,--,-2409,--,-957,--,2053,--,135,--,2806,--,-506,--,-1962,--,-3402,--,2975,--,--,4882,--,5273,0,-1863,0,0, 债务转为资本(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 一年内到期的可转换公司债券(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 融资租入固定资产(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 现金的期末余额(万元),16527,16265,10878,8606,6612,14785,12126,17489,11932,24609,32630,32499,28474,45490,38168,37704,25178,--,30963,31838,29912,21343,16202,15938,18590,20858,16394,18740,14566,16486,19327,20102,18714,21255,26172,29338,33067,6711,6010,6064,5964,4020,2071,7060,1328, 现金的期初余额(万元),8606,8606,8469,17489,17489,17489,17489,32028,32499,32499,32499,37704,37704,37704,37704,31838,31838,--,31838,15938,15938,15938,15938,18740,18740,18740,18740,20102,20102,20102,20102,29338,29338,29338,29338,6010,6010,6010,5964,5964,2071,2071,7060,1328,437, 现金等价物的期末余额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,24887,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 现金等价物的期初余额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,31838,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,--,0,0,0,0,0, 现金及现金等价物的净增加额(万元),7921,7659,2409,-8883,-10877,-2703,-5363,-14540,-20566,-7890,131,-5205,-9230,7786,464,5866,-6660,-6951,-875,15900,13975,5406,265,-2802,-150,2118,-2346,-1362,-5536,-3615,-774,-9237,-10624,-8084,-3166,23328,27056,701,46,101,3892,1949,-4988,5732,890,