报告日期,2020-09-30,2020-06-30,2020-03-31,2019-12-31,2019-09-30,2019-06-30,2019-03-31,2018-12-31,2018-09-30,2018-03-31,2017-12-31,2016-12-31, 销售商品、提供劳务收到的现金(万元),145771,85708,39738,214132,152477,95837,--,168942,104734,--,92343,48426, 客户存款和同业存放款项净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 向中央银行借款净增加额(万元,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到原保险合同保费取得的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到再保险业务现金净额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 保户储金及投资款净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 处置交易性金融资产净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收取利息、手续费及佣金的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 拆入资金净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 回购业务资金净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到的税费返还(万元),576,463,227,957,399,251,--,7003,6667,--,455,2, 收到的其他与经营活动有关的现金(万元),13148,8127,3499,7856,6027,5287,--,7544,4528,--,1755,2289, 经营活动现金流入小计(万元),159495,94298,43464,222945,158903,101375,--,183489,115928,--,94552,50717, 购买商品、接受劳务支付的现金(万元),102655,57232,29832,131860,100043,66510,--,116840,77596,--,79079,38801, 客户贷款及垫款净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 存放中央银行和同业款项净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付原保险合同赔付款项的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付利息、手续费及佣金的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付保单红利的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付给职工以及为职工支付的现金(万元),22460,16393,9994,28539,21282,14329,--,20673,14140,--,14059,9296, 支付的各项税费(万元),5508,4359,3592,12555,12209,11159,--,15983,12552,--,2450,761, 支付的其他与经营活动有关的现金(万元),17541,10015,3875,25691,19936,10832,--,18216,8421,--,10482,6136, 经营活动现金流出小计(万元),148164,87998,47293,198645,153472,102829,--,171712,112709,--,106070,54993, 经营活动产生的现金流量净额(万元),11332,6301,-3829,24300,5431,-1454,-6536,11777,3219,-635,-11518,-4276, 收回投资所收到的现金(万元),181000,107500,54000,131270,19370,370,--,380,--,--,--,2000, 取得投资收益所收到的现金(万元),1276,1082,623,955,74,--,--,--,--,--,--,2, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元),0,0,0,26,0,0,--,0,0,--,1,--, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到的其他与投资活动有关的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,8543,8543,--,--,1800, 减少质押和定期存款所收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 投资活动现金流入小计(万元),182276,108583,54623,132251,19445,370,--,8923,8543,--,1,3802, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元),4490,1993,499,24392,21487,2251,--,19508,17374,--,4725,1982, 投资所支付的现金(万元),206221,115821,48500,185145,104900,--,--,14944,1218,--,--,4, 质押贷款净增加额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元),--,--,--,--,--,--,--,1714,1714,--,6331,--, 支付的其他与投资活动有关的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,8543,1800, 增加质押和定期存款所支付的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 投资活动现金流出小计(万元),210711,117814,48999,209537,126387,2251,--,36166,20306,--,19599,3786, 投资活动产生的现金流量净额(万元),-28435,-9232,5624,-77286,-106943,-1881,-546,-27243,-11763,-372,-19598,16, 吸收投资收到的现金(万元),--,--,--,109422,119000,--,--,45141,45141,--,4794,1500, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,1035,1035,--,1470,1500, 取得借款收到的现金(万元),9892,9892,3105,40579,33945,25626,--,44693,29149,--,41580,11800, 发行债券收到的现金(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 收到其他与筹资活动有关的现金(万元),1932,--,--,--,--,--,--,5110,5110,--,6430,4903, 筹资活动现金流入小计(万元),11824,9892,3105,150000,152945,25626,--,94944,79400,--,52804,18203, 偿还债务支付的现金(万元),24857,17964,7779,54170,39013,15649,--,33779,24807,--,7652,3517, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元),5050,3455,627,3429,2648,1709,--,3177,2425,--,1594,296, 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 支付其他与筹资活动有关的现金(万元),19,2,--,3940,11233,357,--,5732,5351,--,14805,5343, 筹资活动现金流出小计(万元),29925,21421,8406,61539,52894,17715,--,42688,32583,--,24051,9156, 筹资活动产生的现金流量净额(万元),-18101,-11529,-5301,88462,100051,7911,-961,52256,46816,15846,28753,9047, 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元),-348,111,42,252,388,-52,-269,2458,2083,-262,250,-45, 现金及现金等价物净增加额(万元),-35553,-14349,-3464,35728,-1072,4524,-8312,39249,40356,14576,-2114,4741, 加:期初现金及现金等价物余额(万元),82979,82979,82979,47251,47251,47251,--,8002,8002,--,10116,5375, 期末现金及现金等价物余额(万元),47426,68630,79515,82979,46178,51774,--,47251,48358,--,8002,10116, 净利润(万元),--,-838,--,22438,--,--,--,21155,--,--,11287,1802, 少数股东损益(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 未确认的投资损失(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 资产减值准备(万元),--,1211,--,1639,--,--,--,2000,--,--,2063,493, 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元),--,4742,--,8054,--,--,--,5678,--,--,2734,879, 无形资产摊销(万元),--,766,--,1470,--,--,--,831,--,--,251,113, 长期待摊费用摊销(万元),--,341,--,487,--,--,--,268,--,--,190,134, 待摊费用的减少(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 预提费用的增加(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元),--,-15,--,-4,--,--,--,--,--,--,--,--, 固定资产报废损失(万元),--,13,--,326,--,--,--,171,--,--,185,5, 公允价值变动损失(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 递延收益增加(减:减少)(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 预计负债(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 财务费用(万元),--,1180,--,3356,--,--,--,997,--,--,1592,417, 投资损失(万元),--,-1173,--,-955,--,--,--,--,--,--,--,-2, 递延所得税资产减少(万元),--,-507,--,-953,--,--,--,-3396,--,--,-4561,-1815, 递延所得税负债增加(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 存货的减少(万元),--,-14250,--,-10194,--,--,--,-21067,--,--,-32797,-15642, 经营性应收项目的减少(万元),--,6791,--,-7347,--,--,--,-5960,--,--,-13054,-3436, 经营性应付项目的增加(万元),--,6498,--,5168,--,--,--,8865,--,--,19909,12775, 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 其他(万元),--,1758,--,815,--,--,--,2234,--,--,685,--, 经营活动产生现金流量净额(万元),--,6301,--,24300,--,--,--,11777,--,--,-11518,-4276, 债务转为资本(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 一年内到期的可转换公司债券(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 融资租入固定资产(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 现金的期末余额(万元),47426,68630,79515,82979,46178,51774,--,47251,48358,--,8002,10116, 现金的期初余额(万元),82979,82979,82979,47251,47251,47251,--,8002,8002,--,10116,5375, 现金等价物的期末余额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 现金等价物的期初余额(万元),--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 现金及现金等价物的净增加额(万元),-35553,-14349,-3464,35728,-1072,4524,-8312,39249,40356,14576,-2114,4741,